Настройка банковских реквизитов
В системе ELMA для всех контрагентов для удобства работы с ними могут быть указаны банковские реквизиты и платежные карты (кошельки).
Первоначальная настройка возможности работы с банковскими реквизитами осуществляется в разделе Администрирование – Настройки CRM в блоке Настройка банковских реквизитов (рис.1).
Рис. 1. Страница "Настройки CRM". Раздел "Настройка банковских реквизитов"
Данный раздел позволяет заполнить следующие справочники:
Справочники для работы с банковскими реквизитами
В данном справочнике (рис. 2) отображается полная информация о банках, с которыми могут сотрудничать контрагенты. Записи данного справочника используются при работе с контрагентами, а также в расширенном поиске в разделе Контрагенты в строке Банковские счета .
Рис. 2. Справочник "Банк"
Форма создания записи данного справочника выглядит следующим образом (рис. 3):
Рис. 3. Создание записи справочника "Банк"
На данной форме необходимо ввести сокращенное и полное наименование банка, его местонахождение, юридический адрес и комментарий. Следует отметить, что сокращенное наименование банка отображается в карточке контрагента на вкладке Реквизиты на панели Банковские счета.
В данном справочнике (рис. 4) отображается полная информация о реквизитах российских банков.
Рис. 4. Справочник "Реквизиты банка в России"
Форма создания записи данного справочника выглядит следующим образом (рис. 5):
Рис. 5. Создание записи справочника "Реквизиты банка в России"
На данной форме необходимо выбрать банк (из справочника Банк), реквизиты которого требуется указать, а также ввести его БИК, ИНН, корреспондентский счет, информацию о банке-корреспонденте и дату окончания действия реквизита. Поле Наименование * при этом заполняется автоматически (формируется из сокращенного наименования банка и его БИК).
Следует отметить, что информация о реквизитах банка отображается в карточке контрагента на вкладке Реквизиты на панели Банковские счета. В случае, если в поле
Дата окончания действия реквизита указана прошедшая дата, запись с соответствующим реквизитом в
карточке контрагента будет перечеркнута.
Реквизиты банка в системе SWIFT
Система SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.
В данном справочнике (рис. 6) отображается информация о российских и иностранных банках, включенных в систему SWIFT.
Рис. 6. Справочник " Реквизиты банка в системе SWIFT"
Форма создания записи данного справочника выглядит следующим образом (рис. 7):
Рис. 7. Создание записи справочника "Реквизиты банка в системе SWIFT"
На данной форме необходимо выбрать банк (из справочника Банк), после чего требуется ввести имя банка в системе SWIFT, код SWIFT, а также информацию о счете в банке-корреспонденте, о самом банке-корреспонденте и дату окончания действия реквизита. Поле Наименование * при этом заполняется автоматически (формируется из сокращенного наименования банка и кода SWIFT).
Следует отметить, что информация о реквизитах банка отображается в
карточке контрагента на вкладке
Реквизиты на панели
Банковские счета. В случае, если в поле
Дата окончания действия реквизита указана прошедшая дата, запись с соответствующим реквизитом в
карточке контрагента будет перечеркнута.
Данный справочник (рис. 8) предназначен для хранения списка платежных систем, используемых контрагентами. Записи данного справочника могут быть использованы только при работе с Физическими лицами (недоступны при работе с Юридическими лицами). Для Физических лиц записи данного справочника используются при заполнении данных о платежных картах/кошельках (вкладка Реквизиты карточки контрагента, панель Платежные карты (кошельки).
Рис. 8. Справочник "Платежная система"
Записи справочника также можно использовать в расширенном поиске в разделе Контрагенты в строке Платежные карты (кошельки) при условии, что в строке Типа объектов выбран тип Физическое лицо.
См. также:
